会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60347017.81 | 39224810.93 | 11376796.90 |
| 保证金 | 2290573.76 | 13141128.90 | 4345690.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84538241.53 | 22151218.09 | 44809816.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 51143269.94 | 23196.47 | 4050.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9252913421.97 | 2671734991.19 | 3082190748.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3494569.83 | 1245977.78 | 1288968.29 |
| 应付基金托管费 | 1164856.60 | 415325.93 | 429656.09 |
| 应付交易清算款 | 30000000.00 | NaN | 62986.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34795.55 | 4883.31 | 6316.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 478245.38 | NaN | 121938.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1400964616.44 | 2141045.86 | 602454968.30 |
| 基金单位总额 | 6037729532.51 | 2130738360.35 | 2042291980.32 |
| 未分配收益 | 1814219273.02 | 538855584.98 | 437443799.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7851948805.53 | 2669593945.33 | 2479735780.16 |
| 基金单位发行总份额 | 6037729532.51 | 2130738360.35 | 2042291980.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.25 | 1.21 |
| 清算备付金 | 2226223.11 | 13120932.05 | 4315014.20 |
| 买入返售证券 | 1464451366.68 | 100000000.00 | 111992388.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9252913421.97 | 2671734991.19 | 3082190748.46 |
| 基金持有人权益合计 | 7851948805.53 | 2669593945.33 | 2479735780.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224877.21 | 113443.67 | 233927.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 231227.05 | 123288.01 | 233428.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16309543.92 | 191320.49 | 765646.12 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7590142952.25 | 2497194636.80 | 2909662006.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
