会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77814.44 | 1386704.76 | 2783224.86 |
| 保证金 | 88647.58 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39484829.55 | 29176072.34 | 32872745.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2112429291.57 | 1720886777.10 | 1709398526.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 394100.60 | 377549.94 | 384471.99 |
| 应付基金托管费 | 131366.86 | 125849.99 | 128157.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35386.93 | 12593.59 | 34266.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 204505.66 | 53033.31 | 34508.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 560166520.27 | 204809869.59 | 196794209.25 |
| 基金单位总额 | 1505086383.89 | 1505086383.89 | 1505086383.89 |
| 未分配收益 | 47176387.41 | 10990523.62 | 7517932.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1552262771.30 | 1516076907.51 | 1512604316.83 |
| 基金单位发行总份额 | 1505086383.89 | 1505086383.89 | 1505086383.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 86253.77 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 77064555.59 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2112429291.57 | 1720886777.10 | 1709398526.08 |
| 基金持有人权益合计 | 1552262771.30 | 1516076907.51 | 1512604316.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 329300.00 | 228478.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13298.81 | 12869.81 | 13298.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1952190000.00 | 1568656000.00 | 1474734000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
