会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7355297.48 | 7313902.00 | 11939471.93 |
| 保证金 | 31625.29 | 58977.56 | 185649.53 |
| 应收股利 | 36.53 | 7990.16 | 217042.87 |
| 应收利息 | 85829.55 | 300096.10 | 172507.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3040195.00 | NaN |
| 应收申购款 | 118209.32 | 183271.56 | 423047.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 182362960.58 | 194784517.20 | 229592425.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102999.98 | 77816.71 | 85445.22 |
| 应付基金托管费 | 27170.20 | 30486.49 | 37113.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1100417.80 | 1418152.40 | 3492192.33 |
| 基金单位总额 | 134040923.08 | 145762251.38 | 175442768.12 |
| 未分配收益 | 47221619.70 | 47604113.42 | 50657465.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 181262542.78 | 193366364.80 | 226100233.64 |
| 基金单位发行总份额 | 134040923.08 | 145762251.38 | 175442768.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.33 | 1.29 |
| 清算备付金 | 14824.44 | 40385.40 | 167460.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 182362960.58 | 194784517.20 | 229592425.97 |
| 基金持有人权益合计 | 181262542.78 | 193366364.80 | 226100233.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175214.73 | 89721.43 | 180162.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5732.65 | 889.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 774387.98 | 1191715.31 | 3163441.34 |
| 股票投资市值 | NaN | 642800.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 9984000.00 | 10033000.00 | 13121700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
