会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4772885841.46 | 1767085825.32 | 884303746.69 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30968149.76 | 11747585.63 | 6364460.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 116559093.70 | 127731837.60 | 32407317.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17712388059.47 | 9050021761.53 | 5423606543.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2013610.88 | 888924.75 | 1300824.38 |
| 应付基金托管费 | 503402.74 | 222231.21 | 315351.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 123660.45 | 73629.79 | 63102.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 14930.02 | 18468.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5112037.83 | 150649973.47 | 403718820.35 |
| 基金单位总额 | 17707276021.64 | 8899371788.06 | 5019887722.84 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17707276021.64 | 8899371788.06 | 5019887722.84 |
| 基金单位发行总份额 | 17707276021.64 | 8899371788.06 | 5019887722.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1995095192.64 | 615777283.67 | 821297137.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17712388059.47 | 9050021761.53 | 5423606543.19 |
| 基金持有人权益合计 | 17707276021.64 | 8899371788.06 | 5019887722.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88346.38 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 121749.15 | 34821.03 | 28278.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 302000.00 | 96258.50 | 593228.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10796879781.91 | 6524401229.31 | 3659233880.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
