会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43697.91 | 302304.99 | 227086.68 |
| 保证金 | 6717.81 | 9718.80 | 23455.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6754.09 | 7307.15 | 14993.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 69.90 | 499.25 | 546.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6089633.61 | 6952435.19 | 13882796.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7414.98 | 8117.10 | 16790.26 |
| 应付基金托管费 | 988.65 | 1082.28 | 2238.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 241317.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2900.45 | 2459.36 | 3356.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50614.71 | 277152.59 | 123774.93 |
| 基金单位总额 | 4036226.12 | 4805083.19 | 10404608.28 |
| 未分配收益 | 2002792.78 | 1870199.41 | 3354413.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6039018.90 | 6675282.60 | 13759022.03 |
| 基金单位发行总份额 | 4036226.12 | 4805083.19 | 10404608.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.39 | 1.32 |
| 清算备付金 | 5550.65 | 4609.06 | 7301.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6089633.61 | 6952435.19 | 13882796.96 |
| 基金持有人权益合计 | 6039018.90 | 6675282.60 | 13759022.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39300.00 | 24176.39 | 100884.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.63 | NaN | 504.49 |
| 股票投资市值 | 5705190.50 | 6278605.00 | 12936781.85 |
| 债券投资市值 | 327203.40 | 354000.00 | 679932.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
