会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21910592.86 | 181486.79 | 82371.75 |
| 保证金 | 364460.11 | 976868.97 | 355826.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 503218.71 | 2783585.08 | 2509353.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30690.06 | 415051.66 |
| 应收申购款 | 50210.03 | 160.00 | 8375.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56780778.21 | 255044236.18 | 203350141.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1277.77 | 83376.72 | 67587.95 |
| 应付基金托管费 | 319.42 | 20844.19 | 16896.98 |
| 应付交易清算款 | 16050290.68 | 48477.98 | 279188.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32716.30 | 24166.87 | 38270.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16208138.17 | 489744.25 | 619833.51 |
| 基金单位总额 | 37484621.02 | 241684105.48 | 193756039.75 |
| 未分配收益 | 3088019.02 | 12870386.45 | 8974268.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40572640.04 | 254554491.93 | 202730307.96 |
| 基金单位发行总份额 | 37484621.02 | 241684105.48 | 193756039.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 332675.19 | 963077.38 | 328876.78 |
| 买入返售证券 | NaN | 10500000.00 | 1700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56780778.21 | 255044236.18 | 203350141.47 |
| 基金持有人权益合计 | 40572640.04 | 254554491.93 | 202730307.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 123000.00 | 94038.24 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 6660.41 | 8855.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.26 | 195664.74 | NaN |
| 股票投资市值 | 1413154.00 | 30414370.50 | 30002633.00 |
| 债券投资市值 | 32539142.50 | 210157074.78 | 168276530.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
