会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9086035.96 | 6511554.42 | 25042322.19 |
| 保证金 | 414183.54 | 415978.76 | 631863.60 |
| 应收股利 | NaN | 267718.43 | NaN |
| 应收利息 | 5436.37 | 3074.42 | 13774.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 347130.45 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 67059.94 | 33802.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62833966.78 | 72768504.30 | 105589816.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79599.67 | 86191.57 | 130989.55 |
| 应付基金托管费 | 13266.62 | 14365.27 | 21831.58 |
| 应付交易清算款 | 368814.88 | 668513.11 | 2134022.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72653.44 | 70833.79 | 90402.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 874118.88 | 1896813.05 | 3300872.05 |
| 基金单位总额 | 69134433.67 | 66520383.83 | 97710197.52 |
| 未分配收益 | -7174585.77 | 4351307.42 | 4578746.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61959847.90 | 70871691.25 | 102288944.03 |
| 基金单位发行总份额 | 69134433.67 | 66520383.83 | 97710197.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 56103.83 | 397129.15 | 2735.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62833966.78 | 72768504.30 | 105589816.08 |
| 基金持有人权益合计 | 61959847.90 | 70871691.25 | 102288944.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140005.89 | 69809.77 | 100763.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 192569.14 | 979410.98 | 811138.00 |
| 股票投资市值 | 53328310.91 | 65155987.88 | 79868053.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
