会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 514050554.79 | 385114383.42 | 151335092.51 |
| 保证金 | 14843048.95 | 6052282.35 | 5237625.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69371.20 | 32477.95 | 18242.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46942656.35 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5184724.96 | 5729478.94 | 2225443.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4450126541.68 | 2304613455.39 | 1276741863.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5921635.33 | 2276174.33 | 1518915.45 |
| 应付基金托管费 | 986939.22 | 379362.39 | 253152.58 |
| 应付交易清算款 | 53382746.86 | 48990700.32 | 19164807.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23277449.96 | 4345707.89 | 5570416.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161999876.01 | 68579810.36 | 37251155.46 |
| 基金单位总额 | 1285003786.19 | 745780880.67 | 488954851.87 |
| 未分配收益 | 3003122879.48 | 1490252764.36 | 750535856.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4288126665.67 | 2236033645.03 | 1239490707.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1285003786.19 | 745780880.67 | 488954851.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.34 | 3.00 | 2.54 |
| 清算备付金 | 13159940.22 | 5453001.51 | 4774075.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4450126541.68 | 2304613455.39 | 1276741863.44 |
| 基金持有人权益合计 | 4288126665.67 | 2236033645.03 | 1239490707.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 439284.06 | 139895.10 | 215646.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.97 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 77991820.58 | 12447968.36 | 10528216.25 |
| 股票投资市值 | 3869036185.43 | 1907683661.85 | 1117861487.68 |
| 债券投资市值 | NaN | 1170.88 | 63971.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
