会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5204172234.90 | 3605216116.08 | 4203763222.91 |
| 保证金 | 27058193.17 | 28917616.11 | 7593984.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40132507.86 | 62984757.69 | 61326020.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 200328802.27 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2850.00 | 502183429.14 | 700.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14086923350.92 | 10415763134.20 | 15697641681.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1460961.21 | 1695779.00 | 1615714.25 |
| 应付基金托管费 | 486987.03 | 565259.65 | 538571.41 |
| 应付交易清算款 | 600000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 136298.81 | 143187.94 | 148037.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 107870.69 | 42319.16 | 56953.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2215161618.08 | 411687939.27 | 377086250.58 |
| 基金单位总额 | 11871761732.84 | 10004075194.93 | 15320555430.45 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11871761732.84 | 10004075194.93 | 15320555430.45 |
| 基金单位发行总份额 | 11871761732.84 | 10004075194.93 | 15320555430.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 27034545.45 | 28888888.89 | 7580268.83 |
| 买入返售证券 | 3546129009.20 | 1201082091.63 | 3128727058.09 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14086923350.92 | 10415763134.20 | 15697641681.03 |
| 基金持有人权益合计 | 11871761732.84 | 10004075194.93 | 15320555430.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12006.18 | 179801.35 | 58347.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 99.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5069099753.52 | 5015379123.55 | 8296230695.29 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
