会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3203518.30 | 973860.38 | 10235807.20 |
| 保证金 | 1535202.09 | 1089839.72 | 2281176.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2403297.10 | 530920.92 | 6504210.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 138062.44 | 742411.34 | NaN |
| 应收申购款 | 224212.14 | 270985.62 | 10491.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 196575228.39 | 42894630.97 | 586316221.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151005.44 | 29700.04 | 408211.49 |
| 应付基金托管费 | 30201.08 | 5940.02 | 81642.31 |
| 应付交易清算款 | 1631085.19 | NaN | 8824062.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 456815.73 | 834998.47 | 359629.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -5550.90 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16461450.29 | 6102694.71 | 18969774.24 |
| 基金单位总额 | 121025900.14 | 27100384.55 | 458053774.15 |
| 未分配收益 | 59087877.96 | 9691551.71 | 109292672.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 180113778.10 | 36791936.26 | 567346446.84 |
| 基金单位发行总份额 | 121025900.14 | 27100384.55 | 458053774.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.36 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1465472.47 | 923627.22 | 2216204.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 196575228.39 | 42894630.97 | 586316221.08 |
| 基金持有人权益合计 | 180113778.10 | 36791936.26 | 567346446.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 52197.79 | 84338.07 | 130030.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 406.55 | 77.78 | 36214.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1145289.41 | 147640.33 | 129983.32 |
| 股票投资市值 | 52258966.27 | 9758219.59 | 166827264.95 |
| 债券投资市值 | 136811970.05 | 29528393.40 | 400457270.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
