会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1465992.93 | 3932688.53 | 23470262.84 |
| 保证金 | 8349170.15 | 3939560.68 | 51525975.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19845751.65 | 50315989.24 | 50796982.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 203614134.24 | 100700830.14 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1107914914.73 | 3086875524.19 | 4516373996.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 242247.05 | 759717.14 | 791116.69 |
| 应付基金托管费 | 80749.01 | 253239.04 | 263705.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 19312948.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36874.31 | 36541.49 | 128325.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15250.61 | 1.02 | 278254.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 154634530.93 | 1425864.39 | 1481322673.33 |
| 基金单位总额 | 935476651.00 | 2935474741.73 | 2935474741.73 |
| 未分配收益 | 17803732.80 | 149974918.07 | 99576581.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 953280383.80 | 3085449659.80 | 3035051323.02 |
| 基金单位发行总份额 | 935476651.00 | 2935474741.73 | 2935474741.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 7773667.31 | 3725321.90 | 51145829.54 |
| 买入返售证券 | NaN | 43000351.50 | 150100345.15 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1107914914.73 | 3086875524.19 | 4516373996.35 |
| 基金持有人权益合计 | 953280383.80 | 3085449659.80 | 3035051323.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40840.95 | 263227.35 | 466040.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1078254000.00 | 2706072800.00 | 3985279600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
