会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2136401.18 | 1100091.44 | 1677141.50 |
保证金 | 10638.40 | 12102.87 | 70728.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 239.03 | 158.04 | 418.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 289005.54 | 179186.75 |
应收申购款 | 1577.65 | 4013.98 | 221.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9546297.06 | 10181131.47 | 15290937.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12386.16 | 12520.03 | 19474.10 |
应付基金托管费 | 2064.33 | 2086.69 | 3245.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13745.19 | 38882.38 | 22112.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56758.66 | 110311.89 | 593410.35 |
基金单位总额 | 6980118.33 | 7671417.45 | 11918894.10 |
未分配收益 | 2509420.07 | 2399402.13 | 2778632.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9489538.40 | 10070819.58 | 14697526.99 |
基金单位发行总份额 | 6980118.33 | 7671417.45 | 11918894.10 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.31 | 1.23 |
清算备付金 | NaN | NaN | 51280.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9546297.06 | 10181131.47 | 15290937.34 |
基金持有人权益合计 | 9489538.40 | 10070819.58 | 14697526.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 25001.47 | 44648.11 | 90078.47 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3561.51 | 12174.68 | 458499.98 |
股票投资市值 | 7397440.80 | 8775759.60 | 13363241.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |