会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26651756.07 | 7599860.61 | 21581460.27 |
保证金 | 3435097.85 | 2900671.02 | 4603201.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 233242.47 | 694577.30 | 333699.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4002177.74 | 17856161.04 |
应收申购款 | 133545.69 | 103789.42 | 205194.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 563965969.89 | 715274268.56 | 943278075.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 703366.12 | 881900.27 | 1156004.09 |
应付基金托管费 | 117227.71 | 146983.39 | 192667.36 |
应付交易清算款 | 2.47 | NaN | 17864024.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 702850.06 | 523232.26 | 448566.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2608242.58 | 4838923.32 | 26088038.65 |
基金单位总额 | 578716923.50 | 588363281.81 | 662739149.47 |
未分配收益 | -17359196.19 | 122072063.43 | 254450887.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 561357727.31 | 710435345.24 | 917190037.19 |
基金单位发行总份额 | 578716923.50 | 588363281.81 | 662739149.47 |
每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.21 | 1.38 |
清算备付金 | 3060161.68 | 2751214.04 | 4432428.92 |
买入返售证券 | NaN | 18000000.00 | 40000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 563965969.89 | 715274268.56 | 943278075.84 |
基金持有人权益合计 | 561357727.31 | 710435345.24 | 917190037.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170871.35 | 97794.37 | 193110.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.13 | NaN | 86.18 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 906436.76 | 3178227.42 | 6226408.15 |
股票投资市值 | 522567838.17 | 646957192.47 | 828704358.39 |
债券投资市值 | 10944489.64 | 35016000.00 | 29994000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |