会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10237366.03 | 3709494.56 | 50499667.92 |
| 保证金 | 7437786.67 | 880624.60 | 450598.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13105887.29 | 1181403.46 | 316608.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7225983.27 | 378205.49 | NaN |
| 应收申购款 | 801856.66 | 2025261.45 | 188957.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1770814980.07 | 212626435.70 | 124114337.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 517281.77 | 53951.06 | 11633.42 |
| 应付基金托管费 | 129320.43 | 13487.79 | 2908.37 |
| 应付交易清算款 | 14332411.56 | 3704580.11 | 29586947.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 571801.90 | 86381.53 | 49035.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4226.68 | 2354.25 | 1654.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92006951.71 | 26752977.14 | 35066677.53 |
| 基金单位总额 | 1080653422.45 | 126259192.58 | 65942951.24 |
| 未分配收益 | 598154605.91 | 59614265.98 | 23104708.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1678808028.36 | 185873458.56 | 89047660.05 |
| 基金单位发行总份额 | 1080653422.45 | 126259192.58 | 65942951.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.47 | 1.35 |
| 清算备付金 | 7311534.54 | 840855.65 | 424756.49 |
| 买入返售证券 | 20300000.00 | 2800000.00 | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1770814980.07 | 212626435.70 | 124114337.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1678808028.36 | 185873458.56 | 89047660.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.00 | 59916.99 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17509.00 | 3555.80 | 897.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 46332853.73 | 828749.61 | 363600.69 |
| 股票投资市值 | 342280111.84 | 35770141.74 | 13140741.80 |
| 债券投资市值 | 1369425988.31 | 165881304.40 | 54517763.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
