会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22781912.38 | 13097608.07 | 9874920.21 |
| 保证金 | 1437370.89 | 774266.34 | 699250.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33347.72 | 5051.63 | 453613.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1329893.16 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 280985.10 | 769758.82 | 125627.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 504117096.51 | 193139250.94 | 674283086.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 647783.57 | 220799.42 | 770289.49 |
| 应付基金托管费 | 107963.93 | 36799.91 | 128381.57 |
| 应付交易清算款 | 1.96 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 384171.03 | 843467.07 | 367983.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3433366.70 | 2031185.21 | 1704380.37 |
| 基金单位总额 | 201845916.85 | 87631720.99 | 379849372.56 |
| 未分配收益 | 298837812.96 | 103476344.74 | 292729333.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 500683729.81 | 191108065.73 | 672578706.24 |
| 基金单位发行总份额 | 201845916.85 | 87631720.99 | 379849372.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.18 | 1.77 |
| 清算备付金 | 1307844.63 | 518801.36 | 538521.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 504117096.51 | 193139250.94 | 674283086.61 |
| 基金持有人权益合计 | 500683729.81 | 191108065.73 | 672578706.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171061.86 | 85662.60 | 170587.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2122384.35 | 844456.21 | 267138.84 |
| 股票投资市值 | 474907613.76 | 178293168.08 | 637693545.04 |
| 债券投资市值 | 3345973.50 | 199398.00 | 25436130.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
