会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44055581.91 | 23944530.03 | 17789775.38 |
| 保证金 | 1663509.75 | 233832.87 | 110392.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5736.86 | 108174.04 | 1712.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72199.22 | NaN | 550004.58 |
| 应收申购款 | 200344.03 | 232751.53 | 141415.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 558688260.53 | 532585570.49 | 338040563.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 436154.36 | 358574.75 | 273676.29 |
| 应付基金托管费 | 43615.43 | 35857.47 | 27367.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 228318.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 547608.69 | 124840.73 | 34477.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1557176.58 | 1946041.35 | 2384848.66 |
| 基金单位总额 | 371204311.42 | 350413730.44 | 235475045.24 |
| 未分配收益 | 185926772.53 | 180225798.70 | 100180669.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 557131083.95 | 530639529.14 | 335655714.65 |
| 基金单位发行总份额 | 371204311.42 | 350413730.44 | 235475045.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.50 | 1.41 |
| 清算备付金 | 1473385.74 | 161573.55 | 5804.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 558688260.53 | 532585570.49 | 338040563.31 |
| 基金持有人权益合计 | 557131083.95 | 530639529.14 | 335655714.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230232.08 | 359828.08 | 274850.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 207716.00 | 726398.57 | 1702694.77 |
| 股票投资市值 | 512690888.76 | 502792548.27 | 319447262.41 |
| 债券投资市值 | NaN | 5273733.75 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
