会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3985496.99 | 1434579.70 | 2072957.19 |
| 保证金 | 346504.77 | 142079.67 | 897857.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41286.11 | 53493.94 | 179620.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 818319.06 | 1389514.04 |
| 应收申购款 | 5249.60 | 12129.52 | 6749.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81599484.66 | 63279483.99 | 163446835.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101959.88 | 76005.45 | 208330.00 |
| 应付基金托管费 | 16993.30 | 12667.57 | 34721.66 |
| 应付交易清算款 | 2619706.49 | 681096.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33460.19 | 21460.59 | 74714.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2900236.53 | 1925867.91 | 2758162.93 |
| 基金单位总额 | 48403014.51 | 37813396.79 | 104139910.93 |
| 未分配收益 | 30296233.62 | 23540219.29 | 56548761.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78699248.13 | 61353616.08 | 160688672.17 |
| 基金单位发行总份额 | 48403014.51 | 37813396.79 | 104139910.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.60 | 1.53 |
| 清算备付金 | 326937.37 | 98129.54 | 771213.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81599484.66 | 63279483.99 | 163446835.10 |
| 基金持有人权益合计 | 78699248.13 | 61353616.08 | 160688672.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39047.97 | 88925.51 | 51891.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 75307.37 | 1043480.24 | 2385506.47 |
| 股票投资市值 | 73161997.19 | 57771782.10 | 150710946.51 |
| 债券投资市值 | 4058950.00 | 3047100.00 | 8189190.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
