会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30434552.92 | 42874532.39 | 31793129.28 |
| 保证金 | 12942012.32 | 7158828.13 | 6813963.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7770.82 | 9922.88 | 7923.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4469123.16 | 585353.74 | 813354.06 |
| 应收申购款 | 100428.16 | 751657.50 | 1023210.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 446932290.89 | 694361753.63 | 599479589.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 576937.56 | 855919.95 | 740165.10 |
| 应付基金托管费 | 76925.01 | 114122.67 | 98688.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128401.94 | 279620.03 | 90544.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1659304.72 | 6262794.28 | 7500679.16 |
| 基金单位总额 | 252412368.55 | 382370775.45 | 338035564.48 |
| 未分配收益 | 192860617.62 | 305728183.90 | 253943346.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 445272986.17 | 688098959.35 | 591978910.65 |
| 基金单位发行总份额 | 252412368.55 | 382370775.45 | 338035564.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.81 | 1.76 |
| 清算备付金 | 11395296.51 | 7074451.20 | 6763553.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 446932290.89 | 694361753.63 | 599479589.81 |
| 基金持有人权益合计 | 445272986.17 | 688098959.35 | 591978910.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 450946.56 | 351111.73 | 418666.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2756.18 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 363945.28 | 4546545.23 | 6050067.59 |
| 股票投资市值 | 398470403.51 | 642981458.99 | 559028009.08 |
| 债券投资市值 | 508000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
