会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1286624478.21 | 3486494582.77 | 3151200845.81 |
| 保证金 | 15637727.27 | 20002666.67 | 1000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8851963.50 | 17554816.53 | 21920994.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1818.51 | 20.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3807789660.33 | 6242601631.43 | 6166695406.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 589207.79 | 768658.70 | 938737.25 |
| 应付基金托管费 | 235683.11 | 307463.48 | 417216.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43692.39 | 24101.95 | 52397.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1424843.29 | 1694897.22 | 2165962.09 |
| 基金单位总额 | 3806364817.04 | 6240906734.21 | 6164529444.56 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3806364817.04 | 6240906734.21 | 6164529444.56 |
| 基金单位发行总份额 | 3795167853.88 | 6229291704.25 | 6164529444.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 15637727.27 | 20002666.67 | 1000.00 |
| 买入返售证券 | 1518301976.65 | 1552301376.05 | 1987158598.24 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3807789660.33 | 6242601631.43 | 6166695406.65 |
| 基金持有人权益合计 | 3806364817.04 | 6240906734.21 | 6164529444.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 7624.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 978371696.19 | 1166248169.41 | 906413968.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
