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广发添利货币B(005107)

广发添利货币B(005107)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1286624478.213486494582.773151200845.81
保证金15637727.2720002666.671000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8851963.5017554816.5321920994.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1818.5120.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3807789660.336242601631.436166695406.65
应付基金管理费及业绩报酬589207.79768658.70938737.25
应付基金托管费235683.11307463.48417216.54
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金43692.3924101.9552397.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1424843.291694897.222165962.09
基金单位总额3806364817.046240906734.216164529444.56
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3806364817.046240906734.216164529444.56
基金单位发行总份额3795167853.886229291704.256164529444.56
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金15637727.2720002666.671000.00
买入返售证券1518301976.651552301376.051987158598.24
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3807789660.336242601631.436166695406.65
基金持有人权益合计3806364817.046240906734.216164529444.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203000.00105203.31203000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN7624.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值978371696.191166248169.41906413968.58
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元