会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 196422887.78 | 196209789.78 | 252676984.58 |
| 保证金 | 1116856.69 | 1130608.13 | 2677526.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40495.41 | 34860.18 | 54212.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3974944.60 | 12854226.01 | 5337748.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1328018002.29 | 1136227172.30 | 1379704065.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1613050.72 | 1351348.65 | 1707029.64 |
| 应付基金托管费 | 268841.79 | 225224.79 | 284504.94 |
| 应付交易清算款 | 6501626.83 | NaN | 1118.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 250056.87 | 715214.31 | 1312266.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19055042.29 | 9676477.98 | 21069721.83 |
| 基金单位总额 | 578115054.04 | 503370914.84 | 595388128.78 |
| 未分配收益 | 730847905.96 | 623179779.48 | 763246214.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1308962960.00 | 1126550694.32 | 1358634343.73 |
| 基金单位发行总份额 | 578115054.04 | 503370914.84 | 595388128.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.24 | 2.28 |
| 清算备付金 | 915091.28 | 809175.19 | 2122964.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1328018002.29 | 1136227172.30 | 1379704065.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1308962960.00 | 1126550694.32 | 1358634343.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212738.43 | 116108.32 | 230882.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10208590.86 | 7268581.91 | 17533919.15 |
| 股票投资市值 | 1126462817.81 | 925997688.20 | 1118957592.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
