会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4907750.09 | 13674002.72 | 4657910.69 |
| 保证金 | 1600874.21 | 594863.04 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3582809.93 | 2603020.41 | 360505.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 26498280.01 | 10137957.00 | 37106.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 305703936.84 | 234293235.97 | 39940522.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 111654.52 | 58636.84 | 9257.50 |
| 应付基金托管费 | 37218.16 | 19545.62 | 2410.49 |
| 应付交易清算款 | 10176828.77 | 1500826.33 | 3299238.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18691.66 | 8337.59 | 6099.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21952855.07 | 41714026.45 | 3736223.24 |
| 基金单位总额 | 278964983.81 | 190071189.43 | 36156883.86 |
| 未分配收益 | 4786097.96 | 2508020.09 | 47415.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 283751081.77 | 192579209.52 | 36204298.95 |
| 基金单位发行总份额 | 278964983.81 | 190071189.43 | 36156883.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | 1595024.90 | 592016.93 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 305703936.84 | 234293235.97 | 39940522.19 |
| 基金持有人权益合计 | 283751081.77 | 192579209.52 | 36204298.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 244630.98 | 299884.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29948.83 | 21177.41 | 650.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11213640.71 | 34305429.34 | 113004.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 269114222.60 | 207283392.80 | 29885000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
