会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1468240.08 | 2551055.24 | 346349.60 |
| 保证金 | 316471.84 | 17834.25 | 260187.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 268773.51 | 340314.95 | 525887.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62712902.69 | 62398781.10 | 60932682.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31409.27 | 29709.13 | 29667.58 |
| 应付基金托管费 | 7852.32 | 7427.27 | 7416.89 |
| 应付交易清算款 | 942906.54 | 2000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3202.95 | 1620.10 | 16290.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1121545.11 | 2110955.38 | 1196457.60 |
| 基金单位总额 | 48406889.39 | 46713256.40 | 46713256.40 |
| 未分配收益 | 13184468.19 | 13574569.32 | 13022968.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61591357.58 | 60287825.72 | 59736224.77 |
| 基金单位发行总份额 | 48406889.39 | 46713256.40 | 46713256.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.29 | 1.28 |
| 清算备付金 | 313636.36 | 16667.64 | 252481.77 |
| 买入返售证券 | 29000147.00 | 2000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62712902.69 | 62398781.10 | 60932682.37 |
| 基金持有人权益合计 | 61591357.58 | 60287825.72 | 59736224.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 303.10 | 1652.14 | 1958.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 11703270.26 | 22673792.66 | 25157003.26 |
| 债券投资市值 | 19956000.00 | 34815784.00 | 33643253.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
