会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9432960.56 | 32337636.69 | 18832464.56 |
| 保证金 | 100383.66 | 5641349.77 | 32830005.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1017.43 | 3676.68 | 32174.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 131105.15 | 23419169.88 | 26162096.11 |
| 应收申购款 | 2901.02 | 5431.41 | 13258.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142186102.92 | 239142862.40 | 260567820.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 68539.01 | 108858.38 | 144608.91 |
| 应付基金托管费 | 11423.16 | 18143.05 | 24101.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57138.77 | 74374.49 | 23733.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 329016.31 | 18634554.69 | 574871.65 |
| 基金单位总额 | 118986067.36 | 195655336.15 | 236098500.91 |
| 未分配收益 | 22871019.25 | 24852971.56 | 23894447.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 141857086.61 | 220508307.71 | 259992948.37 |
| 基金单位发行总份额 | 118986067.36 | 195655336.15 | 236098500.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 31069.30 | 5599284.51 | 32762798.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142186102.92 | 239142862.40 | 260567820.02 |
| 基金持有人权益合计 | 141857086.61 | 220508307.71 | 259992948.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.02 | 89260.17 | 180000.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2784.06 | 18329412.92 | 184749.25 |
| 股票投资市值 | 132517735.10 | 177735597.97 | 182697820.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
