会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23866516.11 | 30754197.63 | 2969712.44 |
| 保证金 | 28501554.80 | 10381853.28 | 36811706.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 131313.89 | 312696.63 | 53851.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1404864.64 | 1488101.02 |
| 应收申购款 | NaN | 1010047.92 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 455360424.69 | 426231226.23 | 288494286.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 502844.50 | 500710.17 | 342605.71 |
| 应付基金托管费 | 83807.40 | 83451.70 | 57100.94 |
| 应付交易清算款 | 4744942.09 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 494182.80 | 328630.35 | 272803.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6238208.64 | 1271013.74 | 1165763.74 |
| 基金单位总额 | 244806617.46 | 234656502.24 | 167618919.85 |
| 未分配收益 | 204315598.59 | 190303710.25 | 119709602.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 449122216.05 | 424960212.49 | 287328522.29 |
| 基金单位发行总份额 | 244806617.46 | 234656502.24 | 167618919.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.81 | 1.71 |
| 清算备付金 | 28384533.24 | 7454206.67 | 33242111.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 455360424.69 | 426231226.23 | 288494286.03 |
| 基金持有人权益合计 | 449122216.05 | 424960212.49 | 287328522.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.19 | 84302.56 | 170154.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.02 | 1.43 | 1.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2014.62 | 28429.67 | 160713.41 |
| 股票投资市值 | 379348471.55 | 366946706.07 | 244675194.24 |
| 债券投资市值 | 23512568.34 | 15420860.06 | 2495720.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
