会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13866944.16 | 342113.22 | 280344.67 |
保证金 | 2986148.61 | 1096431.63 | 2127033.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 15860914.89 | 3406726.45 | 1859409.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5691520.18 | 533989.26 |
应收申购款 | 2002876.11 | 187386.48 | 9.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1561286638.41 | 373425979.99 | 189855114.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 355375.14 | 106442.96 | 57596.15 |
应付基金托管费 | 88843.81 | 26610.73 | 14399.06 |
应付交易清算款 | 12373856.57 | 5788834.12 | 726972.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 291317.46 | 33842.25 | 64720.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 6940.03 | 6172.71 | 4032.88 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 44431288.88 | 32858861.75 | 15019998.40 |
基金单位总额 | 1160578047.46 | 268878576.60 | 144547406.33 |
未分配收益 | 356277302.07 | 71688541.64 | 30287709.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1516855349.53 | 340567118.24 | 174835115.94 |
基金单位发行总份额 | 1160578047.46 | 268878576.60 | 144547406.33 |
每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.27 | 1.21 |
清算备付金 | 2919803.13 | 1078874.99 | 2089669.19 |
买入返售证券 | 10300000.00 | 5900000.00 | 1400000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1561286638.41 | 373425979.99 | 189855114.34 |
基金持有人权益合计 | 1516855349.53 | 340567118.24 | 174835115.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150000.00 | 214876.39 | 140000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15276.95 | 9754.69 | 7634.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 149678.92 | 6172327.90 | 4642.54 |
股票投资市值 | 297690059.14 | 66907221.39 | 34360749.59 |
债券投资市值 | 1218579695.50 | 289894580.64 | 149293577.46 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |