会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 272989.99 | 803242.57 | 2765161.34 |
| 保证金 | 1934.18 | 4548371.60 | 6381819.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9231956.33 | 15884563.83 | 12822744.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 657500880.50 | 1046949678.00 | 1036629725.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130954.45 | 222636.09 | 254160.84 |
| 应付基金托管费 | 43651.48 | 74212.04 | 84720.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17235.81 | 64138.32 | 22855.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 78603.88 | 17100.90 | 5117.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142564378.29 | 142557445.37 | 48638221.90 |
| 基金单位总额 | 508151263.71 | 893612727.40 | 957294917.65 |
| 未分配收益 | 6785238.50 | 10779505.23 | 30696585.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 514936502.21 | 904392232.63 | 987991503.48 |
| 基金单位发行总份额 | 508151263.71 | 893612727.40 | 957294917.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 4339304.83 | 6357727.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 657500880.50 | 1046949678.00 | 1036629725.38 |
| 基金持有人权益合计 | 514936502.21 | 904392232.63 | 987991503.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62585.72 | 71315.57 | 62367.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 647994000.00 | 1025713500.00 | 1014660000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
