会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1660619.06 | 893121.29 | 2671831.29 |
| 保证金 | 890.08 | 66666.67 | 626.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5381185.88 | 741952.39 | 10300821.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2265.41 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 411067925.02 | 115744005.76 | 701347279.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91753.49 | 28480.20 | 129823.41 |
| 应付基金托管费 | 30584.50 | 9493.40 | 43274.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22836.43 | 8490.28 | 16254.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 30847.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 304174.42 | 134807.04 | 187348799.63 |
| 基金单位总额 | 388420509.71 | 110004277.58 | 495671685.28 |
| 未分配收益 | 22343240.89 | 5604921.14 | 18326794.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 410763750.60 | 115609198.72 | 513998479.59 |
| 基金单位发行总份额 | 388420509.71 | 110004277.58 | 495671685.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 469.28 | 66666.67 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 3500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 411067925.02 | 115744005.76 | 701347279.22 |
| 基金持有人权益合计 | 410763750.60 | 115609198.72 | 513998479.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 404025230.00 | 110540000.00 | 688374000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
