会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 259578.90 | 1010860.19 | 4728075.49 |
| 保证金 | 58412.06 | 7361362.58 | 3166.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17392750.66 | 11155801.34 | 21180.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 763744259.52 | 757111159.21 | 4752422.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 195296.74 | 190750.63 | 51844.74 |
| 应付基金托管费 | 65098.92 | 63583.54 | 17281.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11671.04 | 1931.00 | 4822.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1430.14 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12365435.11 | 321141.56 | 342370.82 |
| 基金单位总额 | 731092933.47 | 731456132.83 | 4000000.00 |
| 未分配收益 | 20285890.94 | 25333884.82 | 410051.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 751378824.41 | 756790017.65 | 4410051.50 |
| 基金单位发行总份额 | 731092933.47 | 731456132.83 | 4000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.10 |
| 清算备付金 | 4545.73 | 7273574.90 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 52000478.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 763744259.52 | 757111159.21 | 4752422.32 |
| 基金持有人权益合计 | 751378824.41 | 756790017.65 | 4410051.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89300.00 | 64876.39 | 259000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2638.27 | NaN | 9421.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 746033517.90 | 685582657.10 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
