会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12477125.18 | 4289256.86 | 63803494.69 |
| 保证金 | 593057.21 | 406540.68 | 1665120.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4184297.22 | 1757464.29 | 3340249.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 389463.90 | NaN |
| 应收申购款 | 10009.18 | 7999.29 | 35788.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 339377132.63 | 351048060.19 | 496015949.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 506153.87 | 377808.87 | 831559.05 |
| 应付基金托管费 | 84358.98 | 62968.15 | 138593.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 173250.87 | 192508.29 | 175522.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1063506.05 | 831006.52 | 1934969.47 |
| 基金单位总额 | 192170708.29 | 201462338.60 | 301121139.78 |
| 未分配收益 | 146142918.29 | 148754715.07 | 192959839.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 338313626.58 | 350217053.67 | 494080979.77 |
| 基金单位发行总份额 | 192170708.29 | 201462338.60 | 301121139.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.74 | 1.64 |
| 清算备付金 | 563227.64 | 352832.43 | 1475233.64 |
| 买入返售证券 | NaN | 49680144.84 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 339377132.63 | 351048060.19 | 496015949.24 |
| 基金持有人权益合计 | 338313626.58 | 350217053.67 | 494080979.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174577.93 | 93763.60 | 164919.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.02 | 0.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28114.97 | 29978.17 | 451829.74 |
| 股票投资市值 | 142092682.84 | 136206390.49 | 164833332.95 |
| 债券投资市值 | 180019961.00 | 158310799.84 | 262337962.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
