会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97944661.33 | 37536899.86 | 49101749.80 |
| 保证金 | 957740.55 | 567396.52 | 2710626.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9738.07 | 3729.67 | 7147.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 360211.79 | 10929184.40 |
| 应收申购款 | 10306428.91 | 5393117.53 | 4600427.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1380601043.50 | 579253486.81 | 717394951.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 484175.72 | 229769.12 | 293480.71 |
| 应付基金托管费 | 96835.15 | 45953.81 | 58696.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1060096.06 | 244041.04 | 509537.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33461916.21 | 14381594.95 | 30019959.32 |
| 基金单位总额 | 998857591.46 | 380996188.03 | 474076228.30 |
| 未分配收益 | 348281535.83 | 183875703.83 | 213298764.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1347139127.29 | 564871891.86 | 687374992.43 |
| 基金单位发行总份额 | 998857591.46 | 380996188.03 | 474076228.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.48 | 1.45 |
| 清算备付金 | 724446.79 | 433427.43 | 2562114.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1380601043.50 | 579253486.81 | 717394951.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1347139127.29 | 564871891.86 | 687374992.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237166.30 | 235715.00 | 192087.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6.93 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31476145.30 | 13588340.22 | 28915009.96 |
| 股票投资市值 | 1271382474.64 | 535392131.44 | 650045815.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
