会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43759657.18 | 59090273.50 | 35834890.16 |
| 保证金 | 8270208.02 | 15589299.17 | 26049494.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9320.12 | 11808.95 | 137067.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 334180.86 | 545753.22 | 4245546.69 |
| 应收申购款 | 964032.93 | 2304404.17 | 832147.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 619847677.98 | 769351690.81 | 822936432.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 522068.40 | 609043.81 | 695034.68 |
| 应付基金托管费 | 104413.68 | 121808.78 | 139006.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3403290.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2540399.47 | 1634678.15 | 1871634.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5445053.32 | 8360482.08 | 12180494.71 |
| 基金单位总额 | 413289847.43 | 496794830.07 | 588969646.43 |
| 未分配收益 | 201112777.23 | 264196378.66 | 221786291.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 614402624.66 | 760991208.73 | 810755937.58 |
| 基金单位发行总份额 | 413289847.43 | 496794830.07 | 588969646.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.53 | 1.38 |
| 清算备付金 | 6710273.10 | 11719695.97 | 23958494.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 619847677.98 | 769351690.81 | 822936432.29 |
| 基金持有人权益合计 | 614402624.66 | 760991208.73 | 810755937.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 325716.10 | 309414.49 | 235085.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5050.72 | 24442.60 | 20478.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1906990.86 | 5631285.90 | 5758455.10 |
| 股票投资市值 | 566510278.87 | 691606151.80 | 747826986.57 |
| 债券投资市值 | NaN | 204000.00 | 8010300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
