会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4772603.01 | 6900710.79 | 3808191.57 |
| 保证金 | 1745759.66 | 1185857.40 | 2909242.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9529717.25 | 7806442.39 | 6772731.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1853757.82 | 1998147.64 | 4458566.49 |
| 应收申购款 | 311131.86 | 981137.11 | 228420.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 982277574.71 | 865414532.31 | 856478160.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 702334.81 | 702656.18 | 695430.29 |
| 应付基金托管费 | 140466.94 | 140531.24 | 139086.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1289914.65 | 4962829.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 224833.05 | 205423.75 | 242859.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 32416.08 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 149195547.87 | 4544130.07 | 6587086.32 |
| 基金单位总额 | 753026316.74 | 792201694.62 | 739574379.30 |
| 未分配收益 | 80055710.10 | 68668707.62 | 110316694.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 833082026.84 | 860870402.24 | 849891073.68 |
| 基金单位发行总份额 | 753026316.74 | 792201694.62 | 739574379.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1665860.69 | 1071075.81 | 2772047.93 |
| 买入返售证券 | 76000000.00 | 16000000.00 | 107000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 982277574.71 | 865414532.31 | 856478160.00 |
| 基金持有人权益合计 | 833082026.84 | 860870402.24 | 849891073.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190096.67 | 94789.99 | 170122.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38977.21 | 31102.50 | 30701.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 763261.62 | 1965465.45 | 313454.94 |
| 股票投资市值 | 188150497.61 | 195537743.38 | 208439669.83 |
| 债券投资市值 | 699914107.50 | 635004493.60 | 522861336.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
