会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15448599.65 | 17979098.94 | 21754328.87 |
| 保证金 | 5356829.10 | 841446.74 | 1230258.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14048.38 | 9458.51 | 3234.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70958.57 | 199742.81 | 2803450.67 |
| 应收申购款 | 13613.47 | 111025.07 | 5334.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 255173174.35 | 277044902.52 | 363133579.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 322902.49 | 343133.64 | 473707.82 |
| 应付基金托管费 | 53817.04 | 57188.94 | 78951.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7212.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 244915.19 | 366744.10 | 488864.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1855503.78 | 2061729.14 | 6953701.22 |
| 基金单位总额 | 158374351.93 | 179497382.09 | 249559408.97 |
| 未分配收益 | 94943318.64 | 95485791.29 | 106620469.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 253317670.57 | 274983173.38 | 356179878.57 |
| 基金单位发行总份额 | 158374351.93 | 179497382.09 | 249559408.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.53 | 1.43 |
| 清算备付金 | 5305399.63 | 770309.16 | 1071420.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 255173174.35 | 277044902.52 | 363133579.79 |
| 基金持有人权益合计 | 253317670.57 | 274983173.38 | 356179878.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175003.90 | 89323.50 | 192358.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1058685.94 | 1198072.43 | 5719739.98 |
| 股票投资市值 | 229294625.18 | 252926630.45 | 336247028.50 |
| 债券投资市值 | 4974500.00 | 4977500.00 | 1089944.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
