会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3057687.72 | 12793221.70 | 10490462.75 |
| 保证金 | 32139.50 | 689180.37 | 6852205.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 854.50 | 2032.40 | 168533.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22650.55 | 152968.28 | 477735.56 |
| 应收申购款 | 15615.25 | 20775.30 | 20326.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12146105.12 | 94903653.84 | 376768121.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15745.29 | 115693.30 | 464635.34 |
| 应付基金托管费 | 2624.22 | 19282.22 | 77439.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16105.03 | 491565.74 | 164075.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52782.57 | 2238693.28 | 1505929.73 |
| 基金单位总额 | 7830143.62 | 60109545.12 | 263569780.63 |
| 未分配收益 | 4263178.93 | 32555415.44 | 111692410.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12093322.55 | 92664960.56 | 375262191.44 |
| 基金单位发行总份额 | 7830143.62 | 60109545.12 | 263569780.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.54 | 1.42 |
| 清算备付金 | 5844.66 | 580658.56 | 5880193.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12146105.12 | 94903653.84 | 376768121.17 |
| 基金持有人权益合计 | 12093322.55 | 92664960.56 | 375262191.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15002.91 | 79343.16 | 160010.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3272.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3304.97 | 1532808.86 | 636495.63 |
| 股票投资市值 | 9017157.60 | 81245475.79 | 335634357.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 23124500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
