会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16136380.22 | 17353007.89 | 11808532.26 |
| 保证金 | 670855.10 | 971881.59 | 622332.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14919.22 | 13540.33 | 9026.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.56 | 455365.43 | 1738737.09 |
| 应收申购款 | 244258.82 | 979480.03 | 21293027.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 256298917.54 | 273103614.00 | 170364498.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 220676.11 | 194043.31 | 105764.36 |
| 应付基金托管费 | 22067.59 | 19404.32 | 10576.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4763473.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 181230.48 | 322622.76 | 191295.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1016159.58 | 2664362.76 | 6519401.41 |
| 基金单位总额 | 73946097.60 | 75170347.46 | 54661804.78 |
| 未分配收益 | 181336660.36 | 195268903.78 | 109183292.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 255282757.96 | 270439251.24 | 163845097.11 |
| 基金单位发行总份额 | 73946097.60 | 75170347.46 | 54661804.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.46 | 3.60 | 3.00 |
| 清算备付金 | 449132.61 | 764544.35 | 515154.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 256298917.54 | 273103614.00 | 170364498.52 |
| 基金持有人权益合计 | 255282757.96 | 270439251.24 | 163845097.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225148.63 | 153283.65 | 105398.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6.73 | 10.59 | 9.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 344160.63 | 1954595.36 | 1332861.30 |
| 股票投资市值 | 239159153.62 | 253198338.73 | 134836842.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 132000.00 | 56000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
