会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17257900.70 | 15809127.04 | 7207093.67 |
| 保证金 | 528228.23 | 418559.92 | 614224.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1912.02 | 1513.12 | 1506.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4086930.79 | 1158628.78 | 4180571.47 |
| 应收申购款 | 133202.45 | 426288.11 | 224996.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119266044.00 | 113113825.33 | 112974772.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 142849.77 | 134241.88 | 139756.49 |
| 应付基金托管费 | 23808.32 | 22373.64 | 23292.74 |
| 应付交易清算款 | 2608168.18 | 359706.76 | 1716181.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 151971.29 | 192069.67 | 277382.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3466592.88 | 2153483.62 | 3702026.45 |
| 基金单位总额 | 70807286.38 | 53257542.03 | 62578254.77 |
| 未分配收益 | 44992164.74 | 57702799.68 | 46694491.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 115799451.12 | 110960341.71 | 109272745.93 |
| 基金单位发行总份额 | 70807286.38 | 53257542.03 | 62578254.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 2.11 | 1.76 |
| 清算备付金 | 492185.19 | 380664.24 | 569777.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119266044.00 | 113113825.33 | 112974772.38 |
| 基金持有人权益合计 | 115799451.12 | 110960341.71 | 109272745.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170006.94 | 84667.84 | 170122.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 343994.08 | 1336967.13 | 1350114.13 |
| 股票投资市值 | 97257869.81 | 95299708.36 | 100746378.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
