会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 116353685.61 | 64757745.16 | 85441395.52 |
保证金 | 3329319.12 | 851542.30 | 594863.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18505.68 | 7434.64 | 8102.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1612202.20 | NaN |
应收申购款 | 3252766.45 | 25674025.95 | 6749549.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1466063326.38 | 722799136.12 | 473867384.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1240451.98 | 526447.66 | 185612.90 |
应付基金托管费 | 124045.21 | 52644.75 | 18561.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 16185395.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 870250.11 | 705691.85 | 382525.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11965572.12 | 35910593.32 | 35067776.69 |
基金单位总额 | 643316173.69 | 348235297.40 | 282858925.46 |
未分配收益 | 810781580.57 | 338653245.40 | 155940682.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1454097754.26 | 686888542.80 | 438799607.59 |
基金单位发行总份额 | 643316173.69 | 348235297.40 | 282858925.46 |
每份基金单位资产净值 | 2.27 | 1.98 | 1.56 |
清算备付金 | 3097842.27 | 697344.72 | 571290.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1466063326.38 | 722799136.12 | 473867384.28 |
基金持有人权益合计 | 1454097754.26 | 686888542.80 | 438799607.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 208347.75 | 118713.53 | 168287.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9372760.51 | 34461405.69 | 18104521.00 |
股票投资市值 | 1343109049.52 | 629896185.87 | 381073473.19 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |