会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2649196.10 | 3573068.25 | 50315947.56 |
| 保证金 | 117343.40 | 167388.75 | 915467.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 347.96 | 419.07 | 5981.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16255.50 | NaN |
| 应收申购款 | 23441.62 | 45557.16 | 563337.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31634135.20 | 42988200.66 | 297280686.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26702.85 | 35020.05 | 245449.02 |
| 应付基金托管费 | 2670.28 | 3502.00 | 24544.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 214.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76719.52 | 65718.89 | 392042.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 267841.37 | 596073.45 | 1495200.77 |
| 基金单位总额 | 22827933.38 | 30403876.26 | 238776806.35 |
| 未分配收益 | 8538360.45 | 11988250.95 | 57008679.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31366293.83 | 42392127.21 | 295785485.47 |
| 基金单位发行总份额 | 22827933.38 | 30403876.26 | 238776806.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.39 | 1.24 |
| 清算备付金 | 110807.59 | 109219.56 | 857552.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31634135.20 | 42988200.66 | 297280686.24 |
| 基金持有人权益合计 | 31366293.83 | 42392127.21 | 295785485.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90050.80 | 80270.23 | 160542.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 69971.87 | 408461.79 | 669038.74 |
| 股票投资市值 | 28843806.12 | 39185511.93 | 245479952.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
