会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 134903097.76 | 128327655.99 | 156595944.56 |
| 保证金 | 3917086.78 | 2275671.26 | 2569054.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16125.14 | 11561.59 | 19839.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3189725.23 | 38378237.71 |
| 应收申购款 | 423427.38 | 2033390.90 | 5544521.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1563831915.88 | 1433189721.08 | 2692627670.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1977274.73 | 1729609.22 | 3491545.38 |
| 应付基金托管费 | 329545.79 | 288268.18 | 581924.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2909139.26 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2138542.56 | 1995126.88 | 1356373.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6789496.74 | 29654816.36 | 74530748.98 |
| 基金单位总额 | 562621359.35 | 567154581.78 | 1069725675.28 |
| 未分配收益 | 994421059.79 | 836380322.94 | 1548371246.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1557042419.14 | 1403534904.72 | 2618096921.68 |
| 基金单位发行总份额 | 562621359.35 | 567154581.78 | 1069725675.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.77 | 2.47 | 2.45 |
| 清算备付金 | 3350776.96 | 1634857.02 | 1974737.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1563831915.88 | 1433189721.08 | 2692627670.66 |
| 基金持有人权益合计 | 1557042419.14 | 1403534904.72 | 2618096921.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 241369.81 | 202230.40 | 391752.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2102763.85 | 22530442.42 | 68709153.59 |
| 股票投资市值 | 1424572178.82 | 1297351716.11 | 2489520073.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
