会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 611065.02 | 1061667.07 | 602252.20 |
保证金 | NaN | 765.28 | 758.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21689131.27 | 18032311.02 | 14469093.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2132.77 | 1119.00 | 100.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1317850783.46 | 1324361083.17 | 932972363.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 285511.18 | 273740.87 | 187464.52 |
应付基金托管费 | 95170.39 | 91246.95 | 62488.17 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 22587.47 | 34986.34 | 24689.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 42582.98 | 31337.50 | 34216.34 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 194829874.82 | 213793748.27 | 191548682.69 |
基金单位总额 | 1054492687.95 | 1055154714.51 | 716103794.86 |
未分配收益 | 68528220.69 | 55412620.39 | 25319885.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1123020908.64 | 1110567334.90 | 741423680.62 |
基金单位发行总份额 | 1054492687.95 | 1055154714.51 | 716103794.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.17 | 1.15 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 31000166.50 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1317850783.46 | 1324361083.17 | 932972363.31 |
基金持有人权益合计 | 1123020908.64 | 1110567334.90 | 741423680.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189500.00 | 98760.15 | 189500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 88449.90 | 97558.11 | 54.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1121.12 | 64604.29 | 4051.97 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1295548454.40 | 1305265220.80 | 886899992.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |