会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 187136.86 | 212085.04 | 309622.20 |
| 保证金 | 15040.76 | 4734.01 | 10965.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26.58 | 22.01 | 36.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 18018.36 | NaN |
| 应收申购款 | 9.99 | 249.77 | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2565784.19 | 3402427.77 | 4603370.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3360.65 | 3980.68 | 5553.48 |
| 应付基金托管费 | 560.13 | 663.46 | 925.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3490.51 | 1015.96 | 3040.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27458.45 | 49100.21 | 50613.52 |
| 基金单位总额 | 1703365.20 | 1923282.82 | 2845194.02 |
| 未分配收益 | 834960.54 | 1430044.74 | 1707562.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2538325.74 | 3353327.56 | 4552756.99 |
| 基金单位发行总份额 | 1703365.20 | 1923282.82 | 2845194.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.74 | 1.60 |
| 清算备付金 | 14443.39 | 3803.07 | 10092.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2565784.19 | 3402427.77 | 4603370.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2538325.74 | 3353327.56 | 4552756.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20000.00 | 9916.99 | 40002.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47.16 | 33523.12 | 1090.78 |
| 股票投资市值 | 2363570.00 | 3167318.58 | 4282645.91 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
