会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7835315.63 | 36659424.36 | 229293567.05 |
| 保证金 | 533333.33 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 334337.19 | 1400086.19 | 2535993.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1052.88 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 5235.45 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24730859.85 | 488199951.46 | 1528865998.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3171.80 | 51611.70 | 115255.04 |
| 应付基金托管费 | 1057.29 | 17203.89 | 38418.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1117.90 | 22068.74 | 27165.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 115718.07 | 211212.24 | 386562.57 |
| 基金单位总额 | 24615141.78 | 487988739.22 | 1528479435.56 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24615141.78 | 487988739.22 | 1528479435.56 |
| 基金单位发行总份额 | 24615141.78 | 487988739.22 | 17855723.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 533333.33 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | 171200696.80 | 441371582.05 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24730859.85 | 488199951.46 | 1528865998.13 |
| 基金持有人权益合计 | 24615141.78 | 487988739.22 | 1528479435.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108753.90 | 112611.57 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1055.01 | 5428.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10026820.82 | 278934508.66 | 855664855.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
