会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 237998451.10 | 254139881.87 | 94139975.27 |
| 保证金 | 4495592.10 | 5346290.56 | 1906203.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67856.91 | 43476.96 | 25716.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 18531987.00 |
| 应收申购款 | 800508.72 | 8853079.35 | 2613257.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2057353881.29 | 1756474107.63 | 866459820.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2414876.40 | 2113319.12 | 1005895.84 |
| 应付基金托管费 | 402479.40 | 352219.88 | 167649.31 |
| 应付交易清算款 | 24365117.01 | 26503709.82 | 1030954.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2283369.12 | 1853266.35 | 685727.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32836061.27 | 58040538.52 | 13437093.26 |
| 基金单位总额 | 898630954.54 | 676257954.27 | 393029713.44 |
| 未分配收益 | 1125886865.48 | 1022175614.84 | 459993014.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2024517820.02 | 1698433569.11 | 853022727.55 |
| 基金单位发行总份额 | 898630954.54 | 676257954.27 | 393029713.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.51 | 2.17 |
| 清算备付金 | 4063938.97 | 4992017.73 | 1659879.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2057353881.29 | 1756474107.63 | 866459820.81 |
| 基金持有人权益合计 | 2024517820.02 | 1698433569.11 | 853022727.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195000.09 | 136990.16 | 186583.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3142282.79 | 27081033.19 | 10360282.21 |
| 股票投资市值 | 1813991472.46 | 1488091378.89 | 749242680.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
