交银天运宝货币E(005003)
交银天运宝货币E(005003)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12169130.95 | 80581015.36 | 69764146.78 |
| 保证金 | 802.83 | 750.33 | 810781.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3543.31 | 1114012.18 | 692829.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 189839.00 | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12173502.09 | 212914378.43 | 263921718.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3406.74 | 25286.20 | 22351.84 |
| 应付基金托管费 | 1135.56 | 8428.75 | 7450.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2349.78 | 8979.83 | 7168.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 13840.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98513.95 | 219524.56 | 39270440.35 |
| 基金单位总额 | 12074988.14 | 212694853.87 | 224651278.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12074988.14 | 212694853.87 | 224651278.00 |
| 基金单位发行总份额 | 12074988.14 | 8363859.38 | 12545180.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 810454.55 |
| 买入返售证券 | NaN | 45400299.10 | 54686322.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12173502.09 | 212914378.43 | 263921718.35 |
| 基金持有人权益合计 | 12074988.14 | 212694853.87 | 224651278.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89351.66 | 138487.02 | 133801.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 227.91 | 5540.77 | 7164.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 85628462.46 | 137967538.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
