会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7136773.82 | 81353924.81 | 30838096.18 |
| 保证金 | 52.23 | 17782889.28 | 58274449.52 |
| 应收股利 | 671.36 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1367231.87 | 8546423.11 | 12134114.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 168532.79 | NaN | 49046046.38 |
| 应收申购款 | 24003.41 | 256366.61 | 3162894.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 111816836.57 | 567278400.37 | 965571254.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 100584.29 | 456086.78 | 818360.28 |
| 应付基金托管费 | 25146.08 | 114021.70 | 204590.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 17590604.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700.00 | 1275.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1258701.40 | 70574271.59 | 2727723.21 |
| 基金单位总额 | 100530958.28 | 402867057.77 | 774423465.21 |
| 未分配收益 | 10027176.89 | 93837071.01 | 188420066.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110558135.17 | 496704128.78 | 962843531.40 |
| 基金单位发行总份额 | 201061916.56 | 805734115.54 | 774423465.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.23 | 1.24 |
| 清算备付金 | NaN | 17782831.29 | 38309257.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 111816836.57 | 567278400.37 | 965571254.61 |
| 基金持有人权益合计 | 110558135.17 | 496704128.78 | 962843531.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169922.64 | 113378.72 | 41241.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14279.03 | 104451.86 | 1112094.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 948069.36 | 52194453.53 | 551437.35 |
| 股票投资市值 | 14195662.01 | 38869743.51 | 15755500.80 |
| 债券投资市值 | 88568192.52 | 398109445.37 | 781528018.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
