会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2359924.31 | 106619517.97 | 73667818.42 |
| 保证金 | 5217395.08 | 6873313.12 | 8288574.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3611683.91 | 4087272.52 | 4715643.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19965610.08 | NaN | 4820762.68 |
| 应收申购款 | 1070877.04 | 500503.32 | 259182.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1614901430.80 | 2245087552.86 | 2761094659.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1255315.87 | 1915129.11 | 2316419.24 |
| 应付基金托管费 | 251063.18 | 383025.83 | 463283.88 |
| 应付交易清算款 | 19358715.85 | 60986434.82 | 2528493.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 429978.63 | 493749.19 | 690903.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8371.74 | 35383.59 | 46585.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 164908162.93 | 169866240.36 | 321239747.98 |
| 基金单位总额 | 896708417.38 | 1455413008.32 | 1710281175.47 |
| 未分配收益 | 553284850.49 | 619808304.18 | 729573735.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1449993267.87 | 2075221312.50 | 2439854911.28 |
| 基金单位发行总份额 | 896708417.38 | 1455413008.32 | 1710281175.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.44 | 1.43 |
| 清算备付金 | 4943146.63 | 6440723.40 | 7853820.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1614901430.80 | 2245087552.86 | 2761094659.26 |
| 基金持有人权益合计 | 1449993267.87 | 2075221312.50 | 2439854911.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80029.01 | 108355.36 | 245886.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9587.02 | 12664.98 | 17320.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3286073.89 | 5526683.90 | 64598425.93 |
| 股票投资市值 | 285932500.00 | 324978574.93 | 477278720.07 |
| 债券投资市值 | 1296743440.38 | 1802028371.00 | 2192063957.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
