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中欧可转债债券A(004993)

中欧可转债债券A(004993)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2359924.31106619517.9773667818.42
保证金5217395.086873313.128288574.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3611683.914087272.524715643.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19965610.08NaN4820762.68
应收申购款1070877.04500503.32259182.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1614901430.802245087552.862761094659.26
应付基金管理费及业绩报酬1255315.871915129.112316419.24
应付基金托管费251063.18383025.83463283.88
应付交易清算款19358715.8560986434.822528493.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金429978.63493749.19690903.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息8371.7435383.5946585.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额164908162.93169866240.36321239747.98
基金单位总额896708417.381455413008.321710281175.47
未分配收益553284850.49619808304.18729573735.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1449993267.872075221312.502439854911.28
基金单位发行总份额896708417.381455413008.321710281175.47
每份基金单位资产净值1.631.441.43
清算备付金4943146.636440723.407853820.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1614901430.802245087552.862761094659.26
基金持有人权益合计1449993267.872075221312.502439854911.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80029.01108355.36245886.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9587.0212664.9817320.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3286073.895526683.9064598425.93
股票投资市值285932500.00324978574.93477278720.07
债券投资市值1296743440.381802028371.002192063957.13
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元