会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16505570.50 | 41372936.72 | 5167853.33 |
| 保证金 | 92376.06 | 415117.63 | 429479.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3514.10 | 3274.87 | 66249.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 815010.11 |
| 应收申购款 | 1495659.42 | 1977955.93 | 1324050.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 128143642.80 | 176800340.27 | 84123351.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59308.77 | 69618.47 | 33553.63 |
| 应付基金托管费 | 9884.81 | 11603.07 | 5592.28 |
| 应付交易清算款 | 255639.69 | 30370806.84 | 3383030.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 232974.53 | 302388.21 | 100607.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2762941.02 | 34258014.88 | 6099638.38 |
| 基金单位总额 | 65725753.63 | 58489882.02 | 33347458.47 |
| 未分配收益 | 59654948.15 | 84052443.37 | 44676254.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 125380701.78 | 142542325.39 | 78023713.44 |
| 基金单位发行总份额 | 65725753.63 | 58489882.02 | 33347458.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.44 | 2.34 |
| 清算备付金 | 8641.45 | 336636.92 | 389962.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 128143642.80 | 176800340.27 | 84123351.82 |
| 基金持有人权益合计 | 125380701.78 | 142542325.39 | 78023713.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 126404.60 | 65061.88 | 81990.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2078728.62 | 3438536.41 | 2494864.57 |
| 股票投资市值 | 110046522.72 | 133031055.12 | 72416206.61 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3904502.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
