会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13273345.55 | 12390221.45 | 9975648.49 |
| 保证金 | 229.79 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27456.33 | 165334.23 | 138530.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6160375.35 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74132553.26 | 32626995.16 | 63028563.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6751.61 | 5178.74 | 7618.23 |
| 应付基金托管费 | 2250.53 | 1726.26 | 2539.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4532.33 | 4795.44 | 4818.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70762.68 | 83297.32 | 148788.41 |
| 基金单位总额 | 74061790.58 | 32543697.84 | 62879774.92 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74061790.58 | 32543697.84 | 62879774.92 |
| 基金单位发行总份额 | 74061790.58 | 32543697.84 | 62879774.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 19975349.96 | 10070135.11 | 18000138.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74132553.26 | 32626995.16 | 63028563.33 |
| 基金持有人权益合计 | 74061790.58 | 32543697.84 | 62879774.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49300.00 | 69512.46 | 129300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 34695796.28 | 10001304.37 | 34914246.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
