会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6790466.05 | 1020321.65 | 1536444.20 |
| 保证金 | 7132155.21 | 9890174.64 | 35726.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20820223.57 | 21741150.62 | 3279859.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15670936.28 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1278221781.11 | 1089455646.91 | 264059030.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208523.98 | 201561.39 | 53862.23 |
| 应付基金托管费 | 69507.97 | 67187.13 | 17954.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13489.30 | 11131.20 | 14395.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 74468.78 | 185341.44 | 28744.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 465528664.45 | 271058407.15 | 51237736.98 |
| 基金单位总额 | 808711960.57 | 808713400.34 | 211461995.65 |
| 未分配收益 | 3981156.09 | 9683839.42 | 1359297.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 812693116.66 | 818397239.76 | 212821293.55 |
| 基金单位发行总份额 | 808711960.57 | 808713400.34 | 211461995.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 7127243.13 | 9876728.00 | 28588.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1278221781.11 | 1089455646.91 | 264059030.53 |
| 基金持有人权益合计 | 812693116.66 | 818397239.76 | 212821293.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85664.30 | 79787.63 | 14255.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 3.01 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1205906000.00 | 1018641000.00 | 259207000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
