会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 545867.75 | 211344.82 | 3163859.80 |
| 保证金 | 130934673.51 | 99670897.81 | 23661039.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 120829644.03 | 87804182.12 | 52971310.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 827693.17 | 50000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7554253638.46 | 5158860384.75 | 3715511458.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1185111.19 | 755742.38 | 817771.95 |
| 应付基金托管费 | 395037.04 | 251914.11 | 272590.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 49339660.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51522.63 | 32069.93 | 13758.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2323397.93 | 734244.85 | 139029.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2979634318.51 | 2099706030.95 | 482637798.10 |
| 基金单位总额 | 4545721373.30 | 2763951387.11 | 2953415672.96 |
| 未分配收益 | 28897946.65 | 295202966.69 | 279457987.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4574619319.95 | 3059154353.80 | 3232873660.73 |
| 基金单位发行总份额 | 4545721373.30 | 2763951387.11 | 2953415672.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 130861754.06 | 99647029.73 | 23546664.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 19936229.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7554253638.46 | 5158860384.75 | 3715511458.83 |
| 基金持有人权益合计 | 4574619319.95 | 3059154353.80 | 3232873660.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 164712.18 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 634020.76 | 429757.31 | 315647.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7206750760.00 | 4921173960.00 | 3615779020.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
